投酥械耐R基金券r格/收益表

　　公讶掌

　　---------- ---- ---------- ----

　　0.210 100.50 1.210 98.53

　　- 在交所_始Iu日期 ： 21/5/2015

　　0.360 100.20 1.360 98.24

　　均^φ_。如有疑，w下自行查核所d的任何Y料。於因使用

　　- 年期 ： 2年

　　- 金管局截止投巳掌 ： 19/5/2015(上午10:30)

　　* 免明

　　(0.140) 101.20 0.860 99.21

　　- 中央Y算投诵薷 ： 18/5/2015(下午3:45)

　　0.060 100.80 1.060 98.82

　　1.460 98.05

　　(0.440) 101.81 0.560 99.80

　　0.160 100.60 1.160 98.63

　　(0.290) 101.51 0.710 99.51

　　- 公人仕中央Y算 ： 15/5/2015(下午3:45)

　　0.010 100.90 1.010 98.92

　　- 票面息率 ： 年息0.46%

　　KM快予以更新；惟金管局K不保C全部或其任何部分的Y料在各方面

　　0.410 100.10 1.410 98.14

　　(0.390) 101.71 0.610 99.70

　　- l行日期 ： 20/5/2015

　　投酥械耐R基金券之r格/收益率⒖急恚-

　　最後限期

　　0.110 100.70 1.110 98.72

　　(0.540) 102.02 0.460 100.00

　　或依所d的Y料而引起的任何p失或p害，金管局恕不。

　　----------------------

　　到期收益率r格到期收益率r格

　　- 中央Y算投私Y果 ： 19/5/2015(下午6:00後)

　　(0.490) 101.91 0.510 99.90

　　- 股份代 ： 4060 (EFN 0.46 1705)

　　(Y料碓矗合愀劢鹑诠芾砭 *)

　　Y料H供⒖贾用。金管局已力求慎，M可能使所dY料正_o`，

　　- 金管局外R基金券：02Y1705

　　(0.040) 101.00 0.960 99.02

　　(0.240) 101.40 0.760 99.41

　　(0.190) 101.30 0.810 99.31

　　0.260 100.40 1.260 98.43

　　金管局l行：02Y1705

　　- 到期日 ： 22/5/2017

　　0.310 100.30 1.310 98.34

　　(0.340) 101.61 0.660 99.61

　　投酥械耐R基金券概[：-

　　- l行~ ： 港12|元

　　投私刂谷掌

　　(0.090) 101.10 0.910 99.11