刚刚，A股再迎利好！千亿外资将至，人民币闻讯大涨

　　值得注意的是，就在A股纳入MSCI因子提升之前，A股正沐浴在政策红利之中，并且刚刚书写下自己新的历史。

　　多重利好叠加助力A股

　　从日均净流入来看，2018年北向资金日均净流入为12.85亿元，而2019年1-2月份的日均净流入高达32.73亿元，同比激增逾154%。

　　1月31日晚间，证监会发布了三条正在酝酿中的新政，减少卖盘，增加买盘，引导券商资金入市，拟取消“平仓线”不得低于130%的统一限制，将QFII、RQFII 两项制度合二为一，扩大投资范围。

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　　Wind统计数据显示，MSCI首次纳入A股，一周内北上资金净流入74.88亿元，一个月内净流入151.39亿元；另外，首次扩容的一个月内，北上资金净流入113.12亿元。

　　据MSCI官网消息，该机构决定将A股大盘股纳入因子由5%提高至20%，5月、8月和11月逐步提升；5月以10%纳入因子加入创业板大盘股；11月以20%纳入因子加入中盘A股、含符合条件创业板，原计划明年5月纳入。

　　美国当地时间2月24日下午，第七轮中美经贸高级别磋商在美国首都华盛顿结束。美国总统特朗普表示，磋商取得实质性进展，美国将延后原定于3月1日对中国产品加征关税的措施。

　　券商：A股将迎4000亿增量资金

　　图片来源：MSCI官网

　　上次扩容A股月涨幅3.53%

（责任编辑：季丽亚 HN003）

　　值得一提的是，外资股东 WOO Swee Lian，1月30日-2月19日通过深股通大幅增持量子生物超606万股，并构成举牌，成为2019年首只遭外资举牌的个股。

　　外资最新持股创业板占比前50个股一览表：

　　MSCI分三步提高A股权重至20%创业板也将被纳入

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　　MSCI亚太研究部主管谢征傧此前曾向媒体表示，若此次咨询结果正面，待A股纳入的因子提升至4倍，预计将有660亿美元的海外增量资金流入A股。不过去年11月底，谢征傧修正这一预测称，资金流入水平超过了预期，这一提升可能会吸引逾800亿美元(约5347亿元人民币)的新增外资进入中国。

　　｜每日经济新闻  nbdnews  原创文章｜

　　从机构的观点来看，A股纳入因子扩容，大概率能够吸引跟多外资增配A股。那么外资今年究竟增持了哪些个股呢？

　　2月26日，根据中国结算数据，证券市场上周新增投资者数为31.61万，前值为20.66万，环比增加53%。

　　数据来源：Wind

　　高盛在此前的研报中指出，MSCI有理由将纳入因子上调至20%，这或带来600亿美元的潜在资金流入，可能流向“外资青睐股”。据上证报，MSCI亚太研究部主管谢征傧此前也表示，根据MSCI测算，每以5%的因子纳入A股，所带来的资金约是220亿美元。若此次咨询结果正面，待A股纳入因子提升3倍，预计将有660亿美元的境外增量资金流入A股。

　　北京时间3月1日凌晨6点，A股再迎重磅利好，一项直接关乎境外逾4000亿增量资金流入A股的事项终于尘埃落定。

　　上述三步实施后，MSCI新兴市场指数的预计成分股中有253只中国大盘A股和168只中国中盘A股（其中包括了27只创业板股票）；这些A股在此指数中的预计权重约3.3%。

　　从行业板块来看，食品饮料、家电、银行依旧是外资的首选。年内，食品饮料获外资加仓超过200亿元。

　　年内沪深股通增仓前50个股一览表如下：

　　此外，华创证券进一步预测，2020年5月还将增加137.6亿美元（约932.93亿元人民币）增量资金，总计将带来约610亿美元的增量资金（约4135.80亿元人民币）。

　　每日经济新闻(博客,微博)（微信号：nbdnews）记者注意到，MSCI公布决定后，北京时间3月1日亚太盘初，离岸人民币兑美元上涨逾90点，在MSCI宣布扩大A股纳入之后最高触及6.6943元。

　　除了新建仓个股，在1020只增持的个股中，22只个股获沪深股通增仓超过10亿元。贵州茅台(600519)独占鳌头，获外资126亿元增仓。上榜除了老面孔以外，立讯精密(002475)、三一重工(600031)、汇川技术(300124)等个股也出现在了增持榜中。

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　　外资年内新建仓56只个股巨额增持22只个股

　　而临近到了这次A股A股纳入MSCI比例的咨询结果即将公布的时点，北上资金的净流入速度更胜以往。今年1月，外资净流入资金创历史新高，达到606.88亿元。到了2月份，外资净流入速度也丝毫没有减弱，北向资金净买入金额达603.92亿元，较历史新高的2019年1月份仅相差3亿元。

　　通过前述数据可以看到，今年以来，外资对于创业板的增持力度达到了前所未有的高度，在上述获外资增仓的个股中，18只个股资金净流入超过1亿元。华测检测(300012)获外资增持比例最高，较2018年末上升4.34%。

　　统计数据显示，2019年1月1日至今，外资共计净流入A股1200亿元。其中主板净流入金额950亿元，中小板净流入金额160亿元，创业板净流入超过70亿元。

　　截至2月27日，北上资金共计增持1020只个股，新建仓56只个股，其中在新建仓的个股中，4只个股持股市值超过1亿元，宁德时代占据榜首，深股通持股占流通股比例超过5%。

　　A股闯关MSCI可谓一波三折：2018年6月1日A股以2.5%的比例首次纳入MSCI，同年9月1日，A股的纳入因子提升至5%。

　　（本文仅供参考，不构投资建议，据此操作风险自担）

　　年内沪深股通新建仓前20个股一览表如下：

　　美东时间周四稍早，MSCI的CEO Henry Fernandez在纽约向多名分析师和媒体记者表示，中国开放的速度比大部分人认为的要快，不但没有出现任何倒退，而且还在加快开放的脚步。

　　前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，MSCI增加对A股的配置权重，将给A股带来大量增量资金。今年以来外资流入A股超过1000亿元，可以说流动速度是非常快的，外资大量流入A股，也可以提振投资信心。预计今年外资流入A股规模可能达到6000亿元，到年底，外资持有A股的流动股资金量将超过1.8万亿元，超过公募基金成为A股市场最大的机构投资者。

　　此次MSCI纳入A股的因子顺利提升至20%，外资净流入趋势或将长期存在。而这1200亿“抢跑”的外资，或许是正在应对这种情况。

　　2019年5月，MSCI会把指数中的现有的中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%，同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股；

　　MSCI公布对进一步增加A股在MSCI指数中权重的咨询结果， 决定将A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子由5%提高至20%，分三步落实：

　　扩容前1200亿外资年内“抢跑入场”

　　2月25日，A股罕见三大股指均涨逾5%，市场成交金额创下逾三年新高，而其后一个交易日，A股交易金额再度刷新期间纪录。

　　根据每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者统计，整个A股MSCI板块市值超过30万亿，占沪深两市总市值比例高达60%，算得上所有板块中的巨无霸。此番MSCI扩容，机构预测，年内A股将吸引来逾3000亿的增量资金，未来十年，预计每年都会有约1000亿~2200亿美元的外资流入。

　　中共中央政治局2月22日就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习，会上指出，金融是国家重要的核心竞争力。此间观察家认为，作为全方位、多层次金融支持服务体系中的重要组成部分，包括股票市场在内的资本市场也将成为国家重要核心竞争力的组成部分。这意味着，应从更高层次理解资本市场的战略方位，以更强的政策合力深化资本市场改革发展，推动资本市场建设步入纲举目张的新阶段。

　　图片来源：华创证券

　　图片来源：中国结算

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