揭秘基金最新赚钱法宝：6只牛股浮盈逾60亿(2)

　　据《证券日报》市场研究中心统计，公开资料显示，基金二季度末持有美的集团33704.25万股，持股市值为651166.09万元，假设二季度以来截至昨日，基金在此期间并未调仓，该股最新收盘价为21.92元，基金持有该股市值已达738797.14万元，浮盈87631.05万元。

　　从基本面来看，美的集团以家电产业为主，涉足电机、物流等领域，旗下分为四大业务板块，分别为大家电、小家电、电机及物流，其中，大家电板块以美的电器为主要运营主体，主要研发、生产、销售空调、冰箱、洗衣机及相关零部件等产品；小家电业务板块，主要研发、生产、销售微波炉、风扇、电磁炉等小家电产品；电机业务板块，主要研发、生产、销售微电机、洗涤电机、工业电机等产品；物流业务板块，主要提供运输、仓储、配送等第三方物流服务。

　　业绩方面，公司2014年中报披露显示，预计2014年1月份至9月份净利润87亿元至96亿元(去年同期净利润40亿元)，同比增长118%至140%。业绩增长是因为公司在2013年9月份完换股吸收合并美的电器，本期净利润为吸收合并后数据，而上年同期为吸收合并前，按持股美的电器41.17%计算。

　　股东进出方面，公司2014年中报披露显示，前十大流通股股东中，3家基金、3家社保组合、3家QFII合计持有31962.4万股(上期2家基金、3家社保组合、4家QFII合计持有13414.9万股)。其中，3家社保组合合计持有12782.7万股，QFII摩根士丹利本期持有2496.8万股，新进前十。截至2014年6月末，股东人数较2014年3月末增加约12.5%，筹码高度集中。(2014年4月30日，公司完成10转增15的分配方案)

　　值得一提的是，公司2014年8月19日发布公告，公司计划在2014年至2016年实施两期股份回购方案，其中首期不晚于2015年6月30日推出，回购价格上限为董事会通过各期回购方案决议前10个交易日或者前30个交易日公司股票平均收盘价的130%(按照孰高原则)，首期回购股份总额不超过15.95亿元。回购股份彰显了对公司未来发展的信心，公司或将依法注销，或用于股权激励计划、员工持股计划的股份来源。

　　对于该股后市表现，国信证券表示，公司在空调、小家电业务的改善成效仍将持续显现，基于新品潜力、电商渠道布局战略、智能家居战略的务实、外部商业合作快速推进这四点，有理由看好公司的利润提升持续超预期。预计公司2014年、2015年每股收益2.37元、2.85元，维持“推荐”评级，建议买入。

　　海康威视与互联网视频龙头跨界联合

　　据《证券日报》市场研究中心统计，公开资料显示，基金二季度末持有海康威视31925万股，持股市值为540809.48万元，假设二季度以来截至昨日，基金在此期间并未调仓，该股最新收盘价为19.2元，基金持有该股市值已达612959.97万元，浮盈72150.49万元。

　　从基本面来看，在世界权威市场调研机构HIS发布的全球视频监控设备市场研究报告中，海康威视2013年年度在CCTV和视频监控领域市场占有率排名第一；公司产品DVR市场占有率排名第一、NVR和监控摄像机均排名第一、VMS(视频管理平台)全球第三。

　　业绩方面，公司2014年中报披露显示，预计2014年1月份至9月份净利润盈利237621.86万元至272825.09万元，同比增长35.00%至55.00%(上年同期净利润盈利176016.19万元)。业绩变动原因系安防行业继续维持较快的增长，预计2014年三季度的经营业绩继续维持稳定增长。本报告期，海外市场实现销售收入16.17亿元，同比增长107.38%，主营产品毛利率47.84%，维持稳定。

　　股东进出方面，公司2014年中报披露显示，前十大流通股股东中多位股东进行减持，其中，交银施罗德成长股票基金减持202万股，广发聚丰基金减持760万股。截至2014年6月30日，股东人数较4月15日增加约12.36%，筹码集中度下降。

　　值得一提的是，2014年8月份，公司与乐视网信签订了合作框架协议，将在云服务、智能硬件、视频内容等方面展开深入合作。协议有效期两年，主要合作范围有：基于萤石系列的摄像机与乐视的智能电视，开发适合乐视智能电视的视频相关业务的萤石摄像机，采用“乐视”“萤石”双品牌的模式进行市场营销；发挥乐视内容与生态链的优势，将乐视网TV版、letvstore等服务集成到萤石互联网视频盒子上；将海康萤石云APP或SDK软件开发集成到乐视的盒子与超级电视等终端；乐视在全球布有约300个CDN节点，3.5T带宽，萤石云业务从技术、商务的角度与乐视云平台来开始合作的尝试；以及基于双方产品及资源，协作开展智能家居、商业楼宇等项目型合作等。

　　对于该股后市表现，中信证券维持公司2014年、2015年、2016年每股收益预测1.07元、1.49元、1.97元不变，公司是无可争议的行业龙头，互联网业务开拓又处加速期，维持目标价21元(2014年20倍市盈率)，维持“买入”评级。

　　康得新成长潜在空间广阔

　　据《证券日报》市场研究中心统计，公开资料显示，基金二季度末持有康得新14138.53万股，持股市值为321651.64万元，假设二季度以来截至昨日，基金在此期间并未调仓，该股最新收盘价为27.4元，基金持有该股市值已达387395.82万元，浮盈65744.18万元。

　　从基本面来看，康得新已发展成为全产业链、全系列产品的预涂膜产业集群，在规模、技术、市场、服务、成本方面处于全面领先的国际预涂膜行业领导企业。2012年年度公司完成4条预涂膜生产线的安装及调试，并于2012年一季度相继投产，比IPO招股书中计划提前约4个月，形成10条生产线的产能，年产能达到4.4万吨，成为全球预涂膜行业规模最大的企业，2013年全年，预涂膜收入为12.26亿元。

　　公司2014年一季报披露显示，预计2014年1月份至6月份净利润43288万元至44750万元，同比增长50%至55%(去年同期净利润为28858.61万元)。业绩变动原因为公司产品生产和销售规模扩大，预涂膜稳中有增，光学膜产能释放。

　　值得一提的是，公司2014年8月15日发布公告，公司控股股东康得集团拟通过协议转让股份方式引进战略投资合作伙伴，预计在未来3个月内向保利龙马转让不超过6000万股公司股份，转让价格不低于25元/股，由保利龙马与其合作伙伴共同新设的有限合伙企业完成受让。本次转让计划实施后，康得集团持有股份不少于2.07亿股，占比不少于现有总股本的21.78%，仍为公司控股股东，公司实际控制人不变；保利龙马成为公司第二大股东，占比不高于现有总股本6.31%。